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国裕物流短融券再次违约 主承销商将召开债券持有人会议

发表时间:2019-01-17 20:07

   

  10月28日晚间,武汉国裕物流产业集团有限公司(以下简称国裕物流)发布公告称,2015年度第二期短期融资券(以下简称15国裕物流CP002),截至到期兑付日日终,未能按照约定筹措足额偿债资金,将不能按期足额偿付。

  10月28日晚间,武汉国裕物流产业集团有限公司(以下简称国裕物流)发布公告称,2015年度第二期短期融资券(以下简称15国裕物流CP002),截至到期兑付日日终,未能按照约定筹措足额偿债资金,将不能按期足额偿付。

  这并非国裕物流首次违约。此前,国裕物流发行的2015年度第一期短期融资券(以下简称15国裕物流CP001)便未能按期足额兑付本息4.28亿元,构成了实质性违约。

  《每日经济新闻》记者就此事致电国裕物流债务融资工具相关业务联系人彭俊飞,对方称这边不接受媒体采访,一切以公司在网上的公告为准。

  据国裕物流公告显示,本次违约的债券名为15国裕物流CP002,发行总额2亿元,债券期限366天,债券利率7%,预计在10月28日以一次性还本付息的方式兑付。

  国裕物流在公告中解释,未能如期兑付是因为国裕集团目前资金链几近断裂、造船板块停产,公司的生产经营陷入巨大困境,无法筹措到偿债资金。

  同时,国裕物流在努力通过多种渠道积极寻求解决途径,包括谋求与上述债券的主承销商浦发银行恢复信贷关系,从而为支付短期融资券本息筹措资金,但是至今尚无成果。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)相关人士认为,由于经济不景气和行业的原因,加上企业的订单取消,导致国裕物流的造船厂停工,这是构成国裕物流违约的主要原因。而国裕物流一直都与浦发银行有合作,但是具体的信贷关系,要符合具体的信贷政策。

  据国裕物流此前公告,2015年1月12日,其旗下子公司扬州国裕船舶制造有限公司(以下简称扬州国裕)签下了1400TEU双燃料集装箱船GY1005/GY1006船舶建造合同。而且之后还拿下了多项建造散货船的订单。但就在订单签署后不久,原先在扬州国裕有订造8艘散货船订单的Pioneer Marine公司,取消了其中的5艘散货船的订单,订单金额总计约为1.08亿美元.这导致扬州国裕在生产上处于停滞状态。

  据国裕物流2015年半年报显示,15国裕物流CP001和15国裕物流CP002的募集资金已全部用完。其中,15国裕物流CP001的资金用途,被更改为偿还集团本部和下属子公司的银行借款;15国裕物流CP002的募集资金,则用于偿还14国裕物流CP002的到期本金和利息。

  在违约已经成事实的情况下,能否有效解决15国裕物流CP002的付息兑付问题,仍未可知。

  作为15国裕物流CP002的托管机构,银行间市场清算所股份有限公司在10月28日公告,仍未足额收到国裕物流支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

  浦发银行负责该业务的相关人士称,作为上述短期融资券的主承销商,将会持续督导国裕物流进行相应的信息披露,之后还将召开债券持有人会议,与投资人、发行人一起商讨如何解决该问题。

  国裕物流在公告中表示,目前正多途径协调兑付方案,将履行相关后续信息披露义务和做好相关后续违约处置工作,并积极参加持有人会议。

  在9月9日发布的《武汉国裕物流产业集团有限公司关于2015年度第二期短期融资券第二次持有人会议的决议答复》中,国裕物流表示,不同意增加对15国裕物流CP002的增信措施议案,认为目前公司已经深陷债务危机,名下具备担保条件的资产均已设定担保,实际上已经没有可用于提供担保的资产。以公司当前的财务状况,将很难寻求到第三方协助,获得第三方担保。

  上述浦发银行相关人士称,自己之前也没有遇到过债券违约的情况,持有人大会之后的流程,也不是浦发银行单方面就能决定,要与投资者和发行人共同商议。而且债券违约是在今年才密集性爆发,现在是市场不断完善的过程,目前还没有看到专门针对债券违约处置的文件。

  据国裕物流2015年年报显示,截止到2015年底国裕物流资产总额为47.09亿元,负债总额为54.4亿元。然而,作为国裕物流聘请审计2015年年报的大信会计事务所在该年报中表示,国裕物流持续经营能力存在重大不确定性,无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础,不对该年报发表审计意见。

  根据其2016年半年报,截止到2016年6月30日,国裕物流资产总计39.85亿元,负债总额48.08亿元。

  上海明伦律师事务所律师王智斌分析,如果企业确实无法兑付,债权人可以向法院申请企业破产清算,将有可能把企业现有资产按照等额比例进行清偿。若是债权人不申请企业破产清算,事件可能会继续恶化。有可能不对本次债券进行清偿,而对其他债务进行清偿,导致能够清偿的资产越来越少。

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