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中集集团:深圳中集电商物流科技有限公司2016年度合并审计报告

发表时间:2019-01-20 04:11

   

  司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报

  编制,公允反映了电商物流公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况,

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 中国注册会计师: 中国·广州 中国注册会计师:

  编制单位:深圳中集电商物流科技有限公司 负债和所有者权益 单位:人民币元 资 产注释号期末数 期初数 (或股东权益) 注释号期末数 期初数

  入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计 衍生金融资产 入当期损益的金融负债

  生产性生物资产 减:库存股 油气资产 其他综合收益 无形资产 7 7,227,116.62 6,667,441.03 专项储备 开发支出 盈余公积 商誉 一般风险准备

  项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入 8,211,251.47 125,420.08 减:营业成本 539,083.6645,102,117.81 税金及附加 153,300.75 126,305.97 销售费用 49,713,506.69 35,820,402.80 管理费用 43,249,379.87 21,330,371.20 财务费用 -920,840.47 36,822.91 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期损益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列) -129,086,213.18 -57,727,566.46 加:营业外收入 66,451.66 1,200.02 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 52,044.28 614.83 其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -129,071,805.80 -57,726,981.27 减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列) -129,071,805.80 -57,726,981.27五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -129,071,805.80 -57,726,981.27七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

  编制单位:深圳中集电商物流科技有限公司单位:人民币元 项 目 注释号本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量:

  向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 268.70 收到其他与经营活动有关的现金 15,270,697.242,712,441.02 经营活动现金流入小计 16,364,137.9310,389,159.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,608,546.5161,005,157.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,984,784.7773,323,039.09 支付的各项税费 227,409.561,428,864.66 支付其他与经营活动有关的现金 30,006,266.6836,502,815.26 经营活动现金流出小计 67,827,007.52172,259,876.63 经营活动产生的现金流量净额 1-161,870,717.55 -51,462,869.59二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,031,638.89160,425,958.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,031,638.89160,425,958.78 投资活动产生的现金流量净额 -72,031,638.89-160,425,958.78三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 94,200,000.00305,800,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.0037,400,000.00 筹资活动现金流入小计 169,200,000.00343,200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,538.063,204,894.77 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 筹资活动现金流出小计 45,242,538.063,204,894.77 筹资活动产生的现金流量净额 123,957,461.94339,995,105.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 462,953.4617,698,428.90 加:期初现金及现金等价物余额 462,953.46六、期末现金及现金等价物余额 462,953.4618,161,382.36法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2016年度 2016年度编制单位:深圳中集电商物流科技有限公司会企04表上年同期数本期数 单位:人民币元编制单位:深圳中集电商物流科技有限公司归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益少数股东所有者项 目上年同期数本期数其他权益工具其他权益工具实收资本资本 减:其他综专项盈余一般风未分配其实收资本资本 减:其他综专项盈余一般风未分配其项 目 资本公积增减原因详细见六(一)15.实收资本。 合 计 合 计 合 计将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。 深圳禾本科技有限公司 广州市易栈信息科技有限公司 业务;数据库服务;国际、国内货运代理。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁批发。 初始投资成本。 存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认住房公积金代扣代缴个人所得税程宏达干德义 业货币出资20,000,000.00元,其中计入实收资本为政府补助 程宏达对子公司企业投资 有限公司 注册资本13,784.4612万元。 研发;计算机信息系统集成;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、物流信息咨询(以上均不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 通用设备 状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无产的购建或者生产活动重新开始。 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确太仓中集冷藏物流装备有限公司深圳中集天达物流系统工程有限公司深圳中集天达空港设备有限公司广州中浩控制技术有限公司通用设备 运输设备 通用设备 运输设备 通用设备 运输设备 装修费 服务费深圳中集智能科技有限公司青岛中集特种冷藏设备有限公司深圳中集电商物流科技有限公司基本养老保险深圳南方中集物流有限公司深圳中集电商物流科技有限公司深圳市中集投资有限公司 70,000,000.0深圳港湾睿仕股权投资合伙企业深圳远致富海八号投资企业 深圳凯盈华枫投资创业合伙企业 深圳凯盈华鑫投资创业合伙企业 深圳弘盛跨境投资基金企业 深圳港湾睿仕股权投资合伙企业、深圳凯盈华枫投资创业合伙企业、深圳凯盈华鑫投资创业加:本期归属于母公司所有者的净利润城市维护建设税深圳市中集投资有限公司广州中浩控制技术有限公司 深圳中集智能科技有限公司 深圳南方中集物流有限公司青岛中集特种冷藏设备有限公司深圳中集电商物流科技有限公司深圳中集天达空港设备有限公司深圳中集天达物流系统工程有限公司太仓中集冷藏物流装备有限公司广州中浩控制技术有限公司深圳中集智能科技有限公司太仓中集冷藏物流装备有限公司深圳中集天达物流系统工程有限公司深圳中集天达空港设备有限公司深圳南方中集物流有限公司拆入 深圳南方中集物流有限值的差额计提坏账准备。专控产品);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许和发行基金);接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);从事装卸、搬运业务;经营进出口止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)销售产品、水产品;预包装食品的零售、和现金流量等有关信息。 款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合长期股权投资,采用权益法核算。 专用设备 本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。 始。 利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,银行存款 其他货币资金 玉柴联合动力股份有限公司专用设备 专用设备 专用设备 其他合伙企业、深圳弘盛跨境投资基金企业、干德义于公司注册登记之日起两年分期缴足。截止圳凯盈华枫投资创业合伙企业货币出资11,000,000.00元,其中,计入实收资本金额为德会计师事务所验证,并出具了《验资报告》(邦德验字[2016]028号)其他业务其他 玉柴联合动力股份有限公司玉柴联合动力股份有限公司来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。可后方可经营);电子商务类型物流装备及电子设备的购销、租赁(不含操作员、不含金融租赁活动)及相关技术服务;企业管理咨询、经济信息咨询、供应链管理、物流方案设计、况。策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。 调整留存收益。 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可用停止资本化。 金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专益。 上海新之途物流有限公司待抵扣进项税 社会保险费人民币94,200,000.00万元。至2016年3月25日,已收到深圳远致富海八号投资企业货币出资250,000,000.00元,其主营业务主营业务等价物 上海新之途物流有限公司上海新之途物流有限公司2 年以上 投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资成本。 差额计提相应的减值准备。 期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资宝账户余额为760,684.59元。 软件使用权 软件使用权 软件使用权 短期薪酬工资、奖金、津贴和补贴2,373,434.00;本次注册资本增加合计37,844,612.00元。并于2016年3月30日由深圳邦2015年缴存,第二期出资580万于2016年7月25日缴存,第二期增加的注册资本合计580期初未分配利润期末未分配利润2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 2) 现金等价物 企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 未逾期 发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使离职后福利—设定提存计划办公设备及其他 144,864.8535办公设备及其他 办公设备及其他 薪酬系统3,000,000.00元,其中,计入实收资本金额为626,566.00元,计入资本公积金额为列) 列) 列) 列) 3) 现金及现金等价物净变动情况: 3) 期末现金及现金等价物余额 并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 失业保险费万元,计入实收资本金额580万。并于2016年8月1日由深圳邦德会计师事务所验证,并市市场监督管理局登记注册,高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用下:营业税公司公司东莞中集创新产业园发展有限公司东莞中集创新产业园发展有限公司司、深圳港湾睿仕股权投资合伙企业(有限合伙)投资设立,于2014年12月12日在深圳员工欠款、押金、保证金单独进行减值测试,并根据其未来现金流量现值低于其账面价资本金额为2,005,013.00元,计入资本公积金额为资本溢价 罚没收入 罚款支出 资产折旧当期所得税费用 1 年以内(含,下同) 1-2 年 1 年以内 2,071,255.81 94.53 1-2 年 1 年以内 30,272,607.231-2 年 1 年以内 8,683,529.20 82.19 1-2 年 1,882,034.14 17.81 1,378,446.00元,计入资本公积金额为 9,621,554.00元,深圳凯盈华鑫投资创业合伙企17,493,734.00元;深圳弘盛跨境投资基金企业货币出资16,000,000.00元、其中计入实收1) 将净利润调节为经营活动现金流量:1) 印花税的损失(收益的比例。确定具体提取比例为: 的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决的利息金额。 品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5)的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占出具了《验资报告》(邦德验字[2016]029号)其他权益工具其他权益工具中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司中集车辆(集团)有限公司中集集团财务有限公司中集集团集装箱控股有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中集多式联运发展有限公司中计入实收资本金额为31,328,321.00元,计入资本公积金额为 中集多式联运发展有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中集集团财务有限公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司中集车辆(集团)有限公司中集集团集装箱控股有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司中集车辆(集团)有限公司中集集团财务有限公司中集集团集装箱控股有限公司中国国际海运集装箱中集多式联运发展有限同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化以货币出资30,000,000.00元,注册资金分两期注入,资本 减:其他综专项盈余实收资本 减:其他综专项盈余实收资本所有者未分配所有者未分配资本软件使用权城市维护建设税 应缴流转税税额 地方教育附加 应缴流转税税额 增值税 教育费附加 应缴流转税税额 (有限合伙) (集团)股份有限公司企业所得税 应纳税所得额 (或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储备公积险准备利润他权益权益合计(或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储备公积险准备利润营业税 (或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储备公积库存股合收益储备公积优先股永续债其他利润利润(或股本)权益合计权益合计公积被投资单位名称 小 计 补充资料 本期数 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计合 计合 计合 计 项 目 投资者名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 账 龄项 目 期末数 账 龄 关联方名称 账 龄 关联方名称 账 龄 关联方名称 项 目 期末数 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 期初数 期末数 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 期初数 期末数 项 目 期末数 关联方名称 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 关联方名称 期末数 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 期末数 项 目 本期数 项 目 本期数 项 目 本期数 项 目项 目项 目项 目 期末数 关联方名称 与本公司的关系 关联方名称 金额 项 目 小 计 2,191,179.90 100.00 小 计 小 计 30,369,112.65 100.00小 计 小 计 10,565,563.34 100.00小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 一、上年年末余额 27,640,919.07 -66,559,080.9394,200,000.00一、上年年末余额 36,473,018.73-57,726,981.2794,200,000.00项税 种 计 税 依 据 税 率(%) 现 金 截至2016年12月31日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。 截至2016年12月31日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 七、其他重要事项会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 采用人民币为记账本位币。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开4. 其他应收款 4. 营业外支出 截至财务报表批准报出日,本公司无需要特别披露的资产负债表日后事项。 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,单独进行减值测试,并根据其未深圳中集电商物流科技有限公司(以下简称公司或本公司)系由深圳市中集投资有限公应收款项包括应收账款、其他应收款。 应付关联方账款 根据公司章程规定,加:资产减值准备减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 拆入 八、母公司财务报表主要项目注释 本公司经营范围:电子商务平台的技术开发;计算机软件技术开发、销售;网络技术的本公司财务报表以持续经营为编制基础。 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地8. 长期待摊费用 9. 应付账款 其他应付关联方款项 债务转为资本 其中:库存现金其中:三个月内到期的债券投资 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金一、公司基本情况二、财务报表的编制基础按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确主要税种及税率 6. 固定资产 成本 经营活动产生的现金流量净额 现金的期末余额 现金及现金等价物净增加额其中:医疗保险费三、重要会计政策、会计估计和前期差错2. 投资成本的确定 2.2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预2. 借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的2. 提供劳务 2. 应收账款 期末余额无预收关联方款项 2015年8月30日,根据股东会决议,同意深圳港湾睿仕股权投资合伙企业(有限合伙)2. 税金及附加 净利润2. 现金和现金等价物 2.关联方资金拆借 账面原值 账面价值 账面原值 账面价值 一年内到期的可转换公司债券 五、合并财务报表项目注释列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款,现金等价物是指3. 后续计量及损益确认方法 3. 资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值3. 借款费用资本化金额 3. 让渡资产使用权 3. 预付款项 5. 其他流动资产 3. 营业外收入 5. 所得税费用 六、关联方关系及其交易7. 无形资产 融资租入固定资产 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资收入 累计折旧 累计摊销 四、税(费)项对于其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流1. 共同控制、重要影响的判断 1. 固定资产的确认条件 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。1. 借款费用资本化的确认原则 1. 销售商品 1. 货币资金 10. 预收款项 11. 应付职工薪酬 12. 应交税费 13. 其他应付款 14. 实收资本 15. 资本公积 16. 未分配利润 1. 营业收入/营业成本 1. 采购货物 1. 长期股权投资 本公司对中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并范围内关联方往来款项、固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会加:会计政策变更(一) 编制基础 (二) 持续经营能力评价 (一) 遵循企业会计准则的声明(二) 会计期间 (三) 记账本位币 (四) 现金及现金等价物的确定标准 (五) 应收款项 (六) 长期股权投资 (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或(2) 非同一控制下的企业合并形成的,(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始(七) 固定资产 (八) 无形资产 (九) 借款费用 (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,(十) 长期待摊费用 (十一) 收入 (一) 合并资产负债表项目注释 (1) 明细情况 (2) 其他货币资金余额为微信和支付宝余额,(1) 账龄分析 (2) 应收关联方账款 (1) 账龄分析 (2) 预付关联方款项 (1) 账龄分析 (2) 应收关联方款项 (1) 明细情况 (2) 短期薪酬明细情况 (3) 设定提存计划明细情况 (1) 明细情况 (2) 实收资本变动情况的说明 (1) 明细情况 (2) 资本公积本期增减原因及依据说明 (二) 合并利润表项目注释 (三) 合并现金流量表项目注释 (1) 现金流量表补充资料 (一) 关联方关系 (二) 关联方交易情况 (一) 或有事项 (二) 承诺事项 (三) 资产负债表日后事项 (1) 明细情况 (2) 对子公司企业投资 (一) 母公司资产负债表项目注释 加:会计政策变更 前期差错更正 前期差错更正各类固定资产的折旧方法关联方 目 同一控制下企业合并存货的减少(增加以“-”号填列) 长期待摊费用摊销财务费用(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填递延所得税负债增加(减少以“-”号填其 他 无形资产摊销 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填经营性应付项目的增加(减少以“-”号填投资损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 其他固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物固定资产报废损失(收益以“-”号填列)处置固定资产、无形资产和其他长期资产 其他二、本年年初余额生育保险费可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 工伤保险费36,473,018.73-57,726,981.2794,200,000.00二、本年年初余额94,200,000.00 27,640,919.07 -66,559,080.93 以“-”号填列)三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)36,473,018.73 -57,726,981.27176,728,194.20 -129,071,805.80 262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.00三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)43,644,612.00 155,777,683.68 -150,022,316.32 262,155,388.00 -66,559,080.93 94,200,000.00 (一)综合收益总额 -150,022,316.32-150,022,316.32-66,559,080.93(一)综合收益总额-57,726,981.27-57,726,981.27-129,071,805.80-129,071,805.80 (二)所有者投入和减少资本43,644,612.00 262,155,388.00 94,200,000.00 305,800,000.00(二)所有者投入和减少资本 262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.0094,200,000.00305,800,000.001. 所有者投入资本43,644,612.00 262,155,388.00 94,200,000.00305,800,000.00账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 119,924.091. 所有者投入资本262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.0094,200,000.00305,800,000.00应纳税营业额销售货物或提供应税劳务 2. 其他权益工具持有者投入资本 96,505.422.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额67,899,214.89182,501,296.8696,028.47250,304,483.2866,623,090.70181,796深圳中集电商物流科技有限公司公司申请登记的注册资本为人民币137,844,612.00元,实收资本为6,802,811.841,894,977.32 6,802,811.841,894,2,281,025.6113,834,376.882,169,813.8413,4711,011,048.32664.其他3.股份支付计入所有者权益的金额 平均年限法 平均年限法 5.00、10.0010.009.00、18.00135,370.811,335,301.73 135,370.81 1,335,3120,211.02105,605.90323,4.其他折旧方法 折旧年限(年)残值率(%) 年折旧率(%)39,180,637.242,202,860.803,204,894.7738,968,897.241,602,106.803,204,894.771. 提取盈余公积比例(%)拆入金额 拆入偿还金额利息金额 现持有统一社会信用代码为9144030031由股东深圳市中集投资有限公司、深圳远致富海八号投资企业、4,948.8429,9(三)利润分配持股 2. 提取一般风险准备100.00100.008,000,000.00100.00100.0020,000,000.00657.039,407.131. 提取盈余公积180,000.00603.对所有者(或股东)的分配31,740.00无息往来94,200,000.0043,644,612.00137,844,612.00合并财务报表附注24,200,000.005,800,000.0030,000,000.004.其他2.对所有者(或股东)的分配 3.其他1.资本公积转增资本(或股本)28,000,000.0028,000,000.00账面余额 减值准备 账面价值 比例(%)表决权(四)所有者权益内部结转2.盈余公积转增资本(或股本) 2016年度 3.盈余公积弥补亏损1.资本公积转增资本(或股本)262,155,388.00262,155,388.00本期发生额 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其4.其他2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 99.68 。 28,000,000.00 5.47 0.32 1.本期提取4.其他9,088.9882,550.471,597,586.83070,000,000.00销售状态所必要的购建或者生产活动已经开65,618,189.2864,453,276.8,897.3113,478.,269.21,310.572.本期使用(五)专项储备31,328,321.06,667,441.036,667,441.03977.32 782.97微信财付通账户余额为1,459.00元,支付0,754.00无息往来2,506,266.002,005,013.001,378,446.00成本 01.73 期末数 期末数 期末数 (六)其他17.571.本期提取905,442.42119,553.99139,916.01626,566.00(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬四、本期期末余额 183,418,602.75 -216,581,397.25 262,155,388.00137,844,612.00 -66,559,080.9394,200,000.002.本期使用 13,994,9875.0010.0018.00会计机构负责人: 主管会计工作的负责人:法定代表人: 第一期到资本金24,200,000.00元于2,506,266.00、计入资本公积金额为(六)其他 摊销年限(年)最终同一控制方投资公司 计提比例(%) 四、本期期末余额 36,473,018.73 -57,726,981.27213,201,212.93 -186,798,787.07 262,155,388.00137,844,612.0094,200,000.00 期末数 会计机构负责人: 主管会计工作的负责人: 法定代表人: 深圳中集电商物流科技有限公司 损益调6最终同一控制 最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制最终同一控制整 0最终控制方公司总经理本期数本期数本期数母公司 218,671,679.00 元;深.00 元;干德义货币出资期末数 期末数 期末数 其他权益 二〇一七年四月三十日 97081237的营业执照,变动 金额单位:人民币元 。 00167,284.16-150,022,316.32-216,581,397.25-150,022,316.32 -152,126,138.00 -161,870,717.55银行同期借款利 10,565,563.34 -66,559,080.93262,155,388.00234,189,080.79262,155,388.00232,778,318.22248,419,401.27并且中断时间连121,421,187.79 2,071,255.81 8,683,529.20 1,882,034.14 8,872,850.78 8,907,443.89 2,191,179.90 49,798,971.1949,798,971.1928,000,000.0028,000,000.0030,369,112.65 30,272,607.23 31,328,321.0073,576,845.0039,446,645.3573,162,597.8339,446,645.3515,18,161,382.3616,115,402.4919,926,874.3918,161,382.3617,399,238.7713,834,376.88 18,161,382.3617,698,428.9018,161,382.3617,399,238.7714,473,958.97率计算利息 8,68,697,789.16 6,727,639.486,680,848.316,680,848.316,641,504.402,506,266.002,005,013.003,204,894.775,234,741.887,227,116.627,227,116.621,4701,470,672.54 1,335,301.73 1,809,693.241,703,168.241,378,446.001,168,197.9628,000,000.0020,000,000.00 119,924.09 8,000,000.00 34,593.11 23,186.50 47,639.32 10,851.28 27,128.21 22,470.80 64,502.56 489,494.64462,953.4642633,037.70628,789.58954,753.14628,789.58626,566.00954,753.14283,610.00641,083.05337,640.26 762,143.59762,143.59132,417.75144,335.34 120,211.02110,146.86109,989.61102,000.00152,900.00153,406.37165,858.00说明 100.00 5,425.64 5,425.64 5,425.64 5,425.64 46,791.1746,791.1744,946.4896,505.42 97,789.16 80,000.0069,240.3866,449.51期末数 25,204.4020,865.5525,392.0034,866.4152,044.2831,740.0052,044.2831,740.0038,088.0031,740.0078,458.0078,458.0010,064.1618,180.1018,478.3618,897.1712,696.0030.004,525.009,388.878,349.052,104.732,522.176,348.006,348.006,348.006,348.001,844.695.00 692.31 ,672.54 400.75借款费968.84968.84810.00268.70580.72105.6213、175、10252357

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